کانال صعودی: تعریف، نحوه استفاده برای معامله و مثال‌ها
کانال صعودی چیست؟
میز نفت - یک کانال صعودی، حرکت قیمت است که بین خطوط موازی با شیب رو به بالا قرار می‌گیرد. اوج‌های بالاتر و کف‌های بالاتر، این الگوی قیمت را مشخص می‌کنند. تحلیلگران تکنیکال یک کانال صعودی را با رسم یک خط روند پایین‌تر که کف‌های نوسانی را به هم وصل می‌کند و یک خط کانال بالایی که اوج‌های نوسانی را به هم متصل می‌کند، می‌سازند. الگوی متضاد آن، کانال نزولی است.
نکات کلیدی
یک کانال صعودی در تحلیل تکنیکال برای نشان دادن روند صعودی در قیمت یک اوراق بهادار استفاده می‌شود.
از دو خط روند با شیب مثبت که در بالا و پایین یک سری قیمت ترسیم می‌شوند و به ترتیب سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند، تشکیل می‌شود.
کانال‌ها معمولاً در تحلیل تکنیکال برای تأیید روندها و شناسایی شکست‌ها و برگشت‌ها استفاده می‌شوند.
درک کانال‌های صعودی
در داخل یک کانال صعودی، قیمت همیشه کاملاً در بین خطوط موازی الگو باقی نمی‌ماند، بلکه مناطقی از حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای تعیین دستورات حد ضرر و اهداف سود استفاده کنند.
شکست بالاتر از یک کانال صعودی می‌تواند نشان دهنده ادامه حرکت صعودی باشد، در حالی که شکست پایین‌تر از یک کانال صعودی می‌تواند نشان دهنده تغییر احتمالی روند باشد.کانال‌های صعودی یک روند صعودی کاملاً مشخص را نشان می‌دهند. معامله‌گران می‌توانند بین سطوح حمایت و مقاومت الگو نوسان بگیرند یا در جهت شکست معامله کنند.
معامله با کانال صعودی
حمایت و مقاومت : معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت سهام به خط روند پایین‌تر کانال صعودی می‌رسد، یک موقعیت خرید باز کنند و زمانی که قیمت به خط کانال بالایی نزدیک می‌شود، از معامله خارج شوند. یک دستور حد ضرر باید کمی پایین‌تر از خط روند پایین‌تر قرار داده شود تا از ضرر در صورت برگشت ناگهانی قیمت اوراق بهادار جلوگیری شود.
معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، باید اطمینان حاصل کنند که فاصله کافی بین خطوط موازی الگو برای تعیین نسبت ریسک به پاداش مناسب وجود دارد. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر حد ضرر ۵ دلاری تعیین کند، عرض کانال صعودی باید حداقل ۱۰ دلار باشد تا نسبت ریسک به پاداش ۱ به ۲ فراهم شود.
شکست‌ها : معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت سهام بالاتر از خط کانال بالایی یک کانال صعودی می‌رود، سهام بخرند. عاقلانه است که از سایر شاخص‌های تکنیکال برای تأیید شکست استفاده شود. به عنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند افزایش قابل توجه حجم را همراه با شکست و عدم وجود مقاومت بالای سر در نمودارهای بازه زمانی بالاتر را الزامی بدانند.
شکست رو به پایین : قبل از اینکه معامله‌گران زمانی که قیمت به زیر خط کانال پایین‌تر یک کانال صعودی می‌رود، موقعیت فروش بگیرند، باید به دنبال نشانه‌های دیگری باشند که ضعف در الگو را نشان می‌دهد. عدم رسیدن قیمت به خط روند بالایی اغلب یکی از این نشانه‌های هشدار دهنده است.
معامله‌گران همچنین باید به دنبال واگرایی منفی بین یک شاخص محبوب، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و قیمت باشند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در داخل کانال صعودی اوج‌های بالاتری را ثبت می‌کند، اما شاخص اوج‌های پایین‌تری را ثبت می‌کند، این نشان می‌دهد که حرکت صعودی در حال کاهش است
کانال صعودی در مقابل کانال‌های پوششی
کانال‌های پوششی یکی دیگر از الگوهای کانال محبوب هستند که می‌توانند هر دو الگوی کانال نزولی و صعودی را در خود جای دهند.
کانال‌های پوششی معمولاً برای ترسیم و تجزیه و تحلیل حرکت قیمت یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی طولانی‌تر استفاده می‌شوند، در حالی که کانال‌های صعودی و نزولی می‌توانند برای ترسیم قیمت یک اوراق بهادار بلافاصله پس از یک برگشت مفید باشند. خطوط روند می‌توانند بر اساس میانگین متحرک یا اوج‌ها و کف‌ها در فواصل مشخص باشند.
شنبه ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۵۱
کد مطلب: 40095
