تحلیل تکنیکال نیم سکه 28 آذر

نوسانات دلار باعث تغییر قیمت‌ها در بازار طلا و سکه شد.

نیم‌سکه با ۶۰ هزار تومان افزایش به ۲۹ میلیون رسید.

حباب قیمتی تمامی سکه‌ها کاهش پیدا کرد.
 

نوسانات قیمت در بازار طلا و سکه

بازار طلا و سکه در روز سه‌شنبه تحت تاثیر نوسانات قیمت دلار، شاهد تغییرات جزیی در قیمت‌ها بود. ابتدای روز با افزایش ۱۷۰۰ تومانی دلار، قیمت سکه‌های سنگین وارد کانال‌های بالاتر شد. با این حال، عقب‌نشینی ۳۵۰ تومانی دلار در ادامه روز، باعث تعدیل روند صعودی قیمت‌ها گردید و قیمت‌ها به سطحی پایدارتر رسید. در این میان، نیم‌سکه با افزایش ۶۰ هزار تومانی به ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، اما ربع‌سکه با کاهش ۲۰ هزار تومانی، به ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
 

کاهش حباب قیمتی در سکه‌ها

یکی از ویژگی‌های بارز امروز بازار، کاهش حباب قیمتی در تمام قطعات سکه بود. این کاهش حباب نشان‌دهنده کاهش تقاضای هیجانی و تعدیل انتظارات بازار است. حباب سکه امامی با کاهش ۵۹ هزار تومان، حباب سکه بهار آزادی با افت ۱۲۹ هزار تومان، حباب نیم‌سکه با کاهش ۶۷ هزار تومان و حباب ربع‌سکه با افت ۸۴ هزار تومان روبه‌رو شد. همچنین حباب سکه گرمی نیز کاهش ۳۱ هزار تومانی را تجربه کرد. این تغییرات نشان‌دهنده بازگشت آرامش به بازار سکه و کاهش شدت نوسانات قیمت است.
 

وضعیت متعادل بازار طلا و سکه

در نهایت، بازار طلا و سکه امروز ترکیبی از رشد محدود و تثبیت قیمت‌ها را تجربه کرد. قیمت‌ها پس از افزایش اولیه، در نتیجه کاهش قیمت دلار، به تعادل رسیدند. کاهش حباب‌های قیمتی در تمام قطعات سکه نشان‌دهنده بازگشت به یک وضعیت متعادل‌تر است و احتمالاً این روند در روزهای آتی نیز ادامه خواهد یافت. بازار امروز به وضوح نشان داد که پس از دوره‌ای از نوسانات شدید، اکنون آرامش نسبی به آن بازگشته است.
 

تحلیل تکنیکال نیم سکه: روند صعودی و نقاط کلیدی

نمودار نیم سکه نشان از حرکت در یک کانال صعودی بلندمدت دارد. در این تحلیل، به بررسی وضعیت کلی قیمت، اندیکاتورهای کلیدی و نقاط مقاومت و حمایت مهم پرداخته می‌شود. این تحلیل با تکیه بر داده‌های تکنیکال و اندیکاتورهای مهم صورت گرفته تا دید روشنی از وضعیت بازار برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فراهم کند.



 

1. روند کلی نمودار

نمودار قیمت شاخص نیم سکه، روندی صعودی را از اوایل سال جاری آغاز کرده است. این حرکت صعودی در قالب یک کانال صعودی بلندمدت تثبیت شده است. کانال مذکور با کف و سقف مشخص‌شده، نشان‌دهنده روند قدرتمند و پایدار افزایشی است که به‌خوبی توانسته حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی را در مسیر حرکت خود ایجاد کند.

آخرین روند افزایشی قیمت، نیم سکه را به محدوده 29.200.000 تومان رسانده و هم‌اکنون قیمت در نزدیکی سقف کانال قرار دارد. سقف کانال که در محدوده 2,988,000 تومان واقع شده، به‌عنوان یک مقاومت مهم و حیاتی عمل می‌کند. شکست این سطح مقاومتی می‌تواند منجر به حرکت صعودی جدید و قدرتمندتری شود و قیمت را به سطوح بالاتر هدایت کند.
 

2. تحلیل اندیکاتورها

اندیکاتورهای تکنیکال به‌عنوان ابزارهای کلیدی برای تحلیل وضعیت بازار و پیش‌بینی روند آینده قیمت، در این نمودار مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

1. RSI (شاخص قدرت نسبی):

مقدار فعلی RSI برابر 72.79 است.
این مقدار نشان می‌دهد که قیمت وارد محدوده اشباع خرید شده است. اشباع خرید زمانی رخ می‌دهد که تقاضای بیش‌ازحد برای دارایی موردنظر وجود دارد و این موضوع می‌تواند احتمال اصلاح قیمتی یا تثبیت در کوتاه‌مدت را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، احتمال کاهش موقتی قیمت یا حرکت نوسانی در محدوده فعلی وجود دارد، مگر اینکه تقاضای جدید بتواند مقاومت کلیدی را بشکند و روند صعودی ادامه یابد.

2. MACD :

وضعیت فعلی MACD نشان از سیگنال صعودی دارد. خط MACD (آبی) بالاتر از خط سیگنال (قرمز) قرار گرفته و این موضوع، قدرت روند صعودی را تایید می‌کند.
علاوه بر این، واگرایی مثبت میان قیمت و MACD مشاهده می‌شود که به‌عنوان یک نشانه مثبت برای ادامه حرکت صعودی قیمت عمل می‌کند.
تا زمانی که این وضعیت حفظ شود، روند صعودی در کوتاه‌مدت پایدار خواهد بود.
 

3. میانگین‌های متحرک (MA):

در نمودار، سه میانگین متحرک 25، 50 و 100 روزه مشخص شده‌اند.
این میانگین‌های متحرک به ترتیب زیر قیمت فعلی قرار دارند و به‌عنوان حمایت‌های قوی برای قیمت عمل می‌کنند.
شیب صعودی میانگین‌های متحرک تاییدی بر تداوم روند افزایشی است و در صورت هرگونه اصلاح، می‌توان این سطوح را به‌عنوان نقاط ورود مجدد در نظر گرفت.

3. مناطق مقاومت و حمایت کلیدی

تعیین نقاط مقاومت و حمایت، یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران در شناسایی مناطق حیاتی برای تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

مقاومت اول: محدوده 30.000.000 تومان که سقف کانال صعودی محسوب می‌شود.

این سطح به‌عنوان مقاومت کلیدی عمل می‌کند و شکست آن می‌تواند روند صعودی جدیدی را آغاز کند. عبور از این سطح ممکن است قیمت را به محدوده‌های بالاتر مانند 32.000.000 تومان هدایت کند.

حمایت اول: میانگین متحرک 50 روزه که در محدوده 27.500.000 تومان قرار دارد.
این سطح حمایتی به‌عنوان یک کف کوتاه‌مدت عمل می‌کند و در صورت اصلاح قیمت، می‌تواند مانع از افت بیشتر شود.

حمایت دوم: کف کانال صعودی که در محدوده 26.000.000 تومان قرار دارد.
این سطح حمایتی قدرتمندی برای جلوگیری از ریزش‌های عمیق محسوب می‌شود و در صورت برخورد قیمت به این محدوده، انتظار بازگشت صعودی وجود دارد.

4. جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار

بررسی نمودار تکنیکال شاخص نیم سکه نشان می‌دهد که روند کلی قیمت همچنان صعودی است. قیمت در نزدیکی سقف کانال و مقاومت کلیدی 30.000.000 تومان قرار دارد.

با توجه به وضعیت اشباع خرید در RSI، احتمال اصلاح یا تثبیت قیمت در کوتاه‌مدت افزایش یافته است. این اصلاح می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود مجدد به بازار باشد.
از سوی دیگر، شکست مقاومت 30.000.000 تومان می‌تواند به‌عنوان یک محرک قوی برای آغاز روند صعودی جدید عمل کرده و اهداف قیمتی بالاتری را برای نیم سکه فعال کند.

نکات کلیدی:

در صورت اصلاح قیمت، حمایت‌های میانگین‌های متحرک و کف کانال می‌توانند به‌عنوان نقاط مناسب برای ورود مجدد در نظر گرفته شوند.
برای ادامه روند صعودی، عبور قیمت از سقف کانال و تثبیت بالای 30.000.000 تومان ضروری است.
اندیکاتورهای MACD و میانگین‌های متحرک همچنان قدرت روند صعودی را تایید می‌کنند.

چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۵۵